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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
AP Constructions | 160 608.00 | 34 812.00 | 125 795.00 | 160 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 360.00 | 333 025.00 | 93 334.00 | 426 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235 916.00 | 4 834 344.00 | 1 401 572.00 | 6 235 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 264.00 | 5 202 182.00 | 2 428 082.00 | 7 630 264.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 124.00 | 28 761.00 | 1 134 362.00 | 1 163 124.00 |
BZ Autres créances | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CF Disponibilités | 2 338 275.00 | | 2 338 275.00 | 2 338 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 591.00 | 28 761.00 | 3 691 829.00 | 3 720 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 856.00 | 5 230 944.00 | 6 119 912.00 | 11 350 856.00 |
CU Autres participations | 690 429.00 | | 690 429.00 | 690 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 404.00 | | | 1 574 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 735.00 | | | 971 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 139.00 | | | 2 821 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 853.00 | | | 2 000 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 263.00 | | | 485 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 761.00 | | | 807 761.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 772.00 | | | 3 298 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 912.00 | | | 6 119 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
FG Production vendue services | 5 859 440.00 | 9 920.00 | 5 869 360.00 | 5 859 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 528.00 | 9 920.00 | 5 919 448.00 | 5 909 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 134.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | | | -5 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 932.00 | | | 6 837 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 197.00 | | | 5 866 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 735.00 | | | 971 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998 814.00 | 1 229 933.00 | 557 765.00 | 1 998 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 814.00 | 1 229 933.00 | 557 765.00 | 1 998 814.00 |