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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 698.00 | 56 495.00 | 3 203.00 | 59 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 054.00 | 111 296.00 | 5 758.00 | 117 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 543.00 | 178 255.00 | 20 288.00 | 198 543.00 |
BP En cours de production de services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 256 761.00 | 6 976.00 | 249 784.00 | 256 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 040.00 | 13 280.00 | 186 760.00 | 200 040.00 |
BZ Autres créances | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 365.00 | 20 256.00 | 549 108.00 | 569 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 909.00 | 198 512.00 | 569 397.00 | 767 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
DL TOTAL (I) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 930.00 | | | 174 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 582.00 | | | 434 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 397.00 | | | 569 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 435.00 | | | 311 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 374.00 | | 769 374.00 | 769 374.00 |
FG Production vendue services | 383 136.00 | | 383 136.00 | 383 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 511.00 | | 1 152 511.00 | 1 152 511.00 |
FM Production stockée | | | -644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 122.00 | | | 1 162 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 617.00 | | | 1 133 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 508.00 | | 2 117.00 | 195 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 196 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 175 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 766.00 | | 2 090.00 | 173 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | 27.00 | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 957.00 | 5 359.00 | 820.00 | 168 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 493.00 | 5 359.00 | 820.00 | 158 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 860.00 | | | 179 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VC Groupe et associés | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 863.00 | 3 116.00 | 7 747.00 | 10 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 355.00 | 278 355.00 | | 278 355.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 183.00 | 311 435.00 | 7 747.00 | 319 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
ST Autres comptes | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
ZE Dividendes | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 239.00 | | | 183 239.00 |