| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 11 302.00 | 3 551.00 | 14 854.00 |
AH Fonds commercial | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 698.00 | 59 532.00 | 166.00 | 59 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 311.00 | 59 471.00 | 28 839.00 | 88 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 384.00 | 130 306.00 | 60 077.00 | 190 384.00 |
BT Marchandises | 279 379.00 | 3 016.00 | 276 363.00 | 279 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 588.00 | 26 736.00 | 354 852.00 | 381 588.00 |
BZ Autres créances | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 080.00 | 29 752.00 | 684 328.00 | 714 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 465.00 | 160 059.00 | 744 406.00 | 904 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 663.00 | | | 274 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | | | 126 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 345.00 | | | 547 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 406.00 | | | 744 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 095.00 | | | 233 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 063.00 | 6 068.00 | 960 131.00 | 954 063.00 |
FG Production vendue services | 314 110.00 | | 314 110.00 | 314 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 173.00 | 6 068.00 | 1 274 242.00 | 1 268 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 017.00 | | | 1 291 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 373.00 | | | 1 289 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 352 859.00 | 352 859.00 | | 352 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VC Groupe et associés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 173.00 | 53 587.00 | 39 586.00 | 93 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 269.00 | 434 155.00 | 114.00 | 434 269.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 681.00 | 233 095.00 | 39 586.00 | 272 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 424.00 | | | 43 424.00 |