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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 12 400.00 | 2 453.00 | 14 854.00 |
AH Fonds commercial | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 311.00 | 67 030.00 | 21 280.00 | 88 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 903.00 | 139 129.00 | 52 773.00 | 191 903.00 |
BT Marchandises | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 862.00 | 6 898.00 | 337 964.00 | 344 862.00 |
BZ Autres créances | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 408.00 | 6 898.00 | 671 510.00 | 678 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 312.00 | 146 028.00 | 724 284.00 | 870 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 399.00 | | | -98 399.00 |
DL TOTAL (I) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | | | 167 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 623.00 | | | 625 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 284.00 | | | 724 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 837.00 | | 631 837.00 | 631 837.00 |
FG Production vendue services | 290 435.00 | | 290 435.00 | 290 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 272.00 | | 922 272.00 | 922 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 27 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 528.00 | | | 957 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 927.00 | | | 1 055 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 399.00 | | | -98 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 336 399.00 | 336 399.00 | | 336 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VC Groupe et associés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 552.00 | 6 053.00 | 104 499.00 | 110 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 498.00 | 387 890.00 | 1 608.00 | 389 498.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 460.00 | 347 960.00 | 104 499.00 | 452 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 553.00 | | | 164 553.00 |