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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 13 497.00 | 1 356.00 | 14 854.00 |
AH Fonds commercial | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 311.00 | 74 201.00 | 14 109.00 | 88 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 211.00 | 147 397.00 | 44 813.00 | 192 211.00 |
BT Marchandises | 226 435.00 | | 226 435.00 | 226 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 057.00 | 20 564.00 | 197 492.00 | 218 057.00 |
BZ Autres créances | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 221.00 | 20 564.00 | 472 656.00 | 493 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 432.00 | 167 962.00 | 517 470.00 | 685 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 326.00 | | | -63 326.00 |
DL TOTAL (I) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 126.00 | | | 192 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 135.00 | | | 482 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 470.00 | | | 517 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 510.00 | | | 244 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 627.00 | 62 347.00 | 25 279.00 | 87 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 499.00 | 15 432.00 | 89 066.00 | 104 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 374.00 | 266 527.00 | 1 846.00 | 268 374.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 856.00 | 244 510.00 | 114 346.00 | 358 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
ST Autres comptes | 99 095.00 | | | 99 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 999.00 | | | 172 999.00 |