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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 722.00 | 404 218.00 | 51 503.00 | 455 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 643.00 | 632 907.00 | 68 736.00 | 701 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 300.00 | 1 041 290.00 | 124 010.00 | 1 165 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 762.00 | | 525 762.00 | 525 762.00 |
BN En cours de production de biens | 84 725.00 | | 84 725.00 | 84 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 961.00 | 2 750.00 | 1 142 211.00 | 1 144 961.00 |
BZ Autres créances | 915 586.00 | | 915 586.00 | 915 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 569.00 | 1 061.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 602.00 | 7 319.00 | 2 708 283.00 | 2 715 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 902.00 | 1 048 609.00 | 2 832 292.00 | 3 880 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DG Autres réserves | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DH Report à nouveau | -248 144.00 | | | -248 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 601.00 | | | -317 601.00 |
DL TOTAL (I) | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
DP Provisions pour risques | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 169.00 | | | 1 919 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
EA Autres dettes | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 945.00 | | | 2 603 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 292.00 | | | 2 832 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 945.00 | | | 2 603 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 961.00 | | | 222 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 879.00 | | 28 843.00 | 1 188 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 422.00 | 1 157 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 943.00 | | 28 843.00 | 1 180 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 866.00 | | 6 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 169.00 | 1 919 169.00 | | 1 919 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 672.00 | | | 1 141 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
VC Groupe et associés | 743 054.00 | | | 743 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 961.00 | 222 961.00 | | 222 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VP Divers | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 297.00 | 2 080 637.00 | 3 661.00 | 2 084 297.00 |
VW T.V.A. | 243 856.00 | 243 856.00 | | 243 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 945.00 | 2 603 945.00 | | 2 603 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
ST Autres comptes | 758 538.00 | | | 758 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 725.00 | | | 174 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 865.00 | | | 1 052 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 153.00 | | | 790 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 617.00 | | | 712 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 183 396.00 | | | 2 183 396.00 |