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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 798.00 | 424 412.00 | 34 386.00 | 458 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 585.00 | 556 331.00 | 40 254.00 | 596 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 319.00 | 984 908.00 | 78 410.00 | 1 063 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 706.00 | | 548 706.00 | 548 706.00 |
BN En cours de production de biens | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 007.00 | 13 803.00 | 920 204.00 | 934 007.00 |
BZ Autres créances | 739 216.00 | | 739 216.00 | 739 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 861.00 | 1 769.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 824.00 | 17 664.00 | 2 266 160.00 | 2 283 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 143.00 | 1 002 573.00 | 2 344 570.00 | 3 347 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | -547 793.00 | | | -547 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 760.00 | | | -132 760.00 |
DL TOTAL (I) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
DP Provisions pour risques | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 420.00 | | | 308 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 970.00 | | | 1 476 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 579.00 | | | 351 579.00 |
EA Autres dettes | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 983.00 | | | 2 168 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 570.00 | | | 2 344 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 983.00 | | | 2 143 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 420.00 | | | 258 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 11 853.00 | 800.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | 11 853.00 | 1 508.00 | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 970.00 | 1 476 970.00 | | 1 476 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 907 433.00 | | | 907 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VB T. V. A. | 92 104.00 | | | 92 104.00 |
VC Groupe et associés | 571 631.00 | | | 571 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 420.00 | 258 420.00 | | 258 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VP Divers | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 860.00 | 1 682 199.00 | 3 661.00 | 1 685 860.00 |
VW T.V.A. | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 983.00 | 2 143 983.00 | 25 000.00 | 2 168 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
ST Autres comptes | 630 377.00 | | | 630 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 526.00 | | | 311 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
YT Sous‐traitance | 594 243.00 | | | 594 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 534.00 | | | 804 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 280.00 | | | 637 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 120.00 | | | 1 583 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |