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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 183.00 | 422 736.00 | 19 447.00 | 442 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 025.00 | 523 470.00 | 29 555.00 | 553 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 643.00 | 950 371.00 | 55 272.00 | 1 005 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 291.00 | | 543 291.00 | 543 291.00 |
BN En cours de production de biens | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 780.00 | 22 163.00 | 1 101 617.00 | 1 123 780.00 |
BZ Autres créances | 864 316.00 | 586 454.00 | 277 862.00 | 864 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 861.00 | 1 769.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 157.00 | 612 478.00 | 2 052 679.00 | 2 665 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 801.00 | 1 562 850.00 | 2 107 951.00 | 3 670 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 800.00 | | | 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
DH Report à nouveau | -680 553.00 | | | -680 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 372.00 | | | -515 372.00 |
DL TOTAL (I) | -500 944.00 | | | -500 944.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 078.00 | | | 234 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 772.00 | | | 209 772.00 |
EA Autres dettes | 1 975 901.00 | | | 1 975 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 895.00 | | | 2 480 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 951.00 | | | 2 107 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 895.00 | | | 2 480 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 319.00 | | 8 337.00 | 1 063 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 012.00 | 1 005 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 012.00 | 995 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 383.00 | | 5 837.00 | 1 055 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | 2 500.00 | 3 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 078.00 | 234 078.00 | | 234 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975 901.00 | 1 975 901.00 | | 1 975 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 206.00 | 1 097 206.00 | | 1 097 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VB T. V. A. | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VC Groupe et associés | 638 693.00 | 638 693.00 | | 638 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 226.00 | 2 001 066.00 | 6 161.00 | 2 007 226.00 |
VW T.V.A. | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 895.00 | 2 480 895.00 | | 2 480 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
ST Autres comptes | 539 862.00 | | | 539 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 154.00 | | | 323 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
YT Sous‐traitance | 384 301.00 | | | 384 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 086.00 | | | 618 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 280.00 | | | 252 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 415.00 | | | 1 279 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |