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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 194.00 | 84 904.00 | 14 290.00 | 99 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 162.00 | 125 389.00 | 201 773.00 | 327 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 619.00 | 211 703.00 | 229 916.00 | 441 619.00 |
BT Marchandises | 406 353.00 | | 406 353.00 | 406 353.00 |
BZ Autres créances | 162 094.00 | 4 338.00 | 157 756.00 | 162 094.00 |
CF Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 358.00 | 4 338.00 | 581 020.00 | 585 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 977.00 | 216 041.00 | 810 936.00 | 1 026 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 402 229.00 | 397 496.00 | | 402 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 684.00 | 4 733.00 | | -65 684.00 |
DL TOTAL (I) | 376 145.00 | 441 829.00 | | 376 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 340.00 | 124 810.00 | | 117 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 694.00 | 33 363.00 | | 26 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 931.00 | 24 060.00 | | 25 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | 72 937.00 | | 72 259.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 335.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 791.00 | 389 125.00 | | 434 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 936.00 | 830 954.00 | | 810 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 654.00 | 275 333.00 | | 312 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 366.00 | 42 040.00 | | 16 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 777.00 | | 3 842.00 | 437 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 514.00 | | 3 842.00 | 422 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 015.00 | 33 688.00 | 211 703.00 | 178 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 605.00 | 33 688.00 | 210 293.00 | 176 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 167.00 | 1 431.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 167.00 | 1 431.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 167.00 | 1 431.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 1 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 024.00 | 192 024.00 | | 192 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 340.00 | 47 827.00 | 69 513.00 | 117 340.00 |
VI Groupe et associés | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 160.00 | 150 913.00 | 19 247.00 | 170 160.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 861.00 | 312 654.00 | 96 207.00 | 408 861.00 |