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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 194.00 | 97 392.00 | 1 803.00 | 99 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 387.00 | 229 595.00 | 116 792.00 | 346 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 071.00 | 328 396.00 | 139 674.00 | 468 071.00 |
BN En cours de production de biens | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 602 440.00 | | 602 440.00 | 602 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 783.00 | 4 067.00 | 95 716.00 | 99 783.00 |
BZ Autres créances | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 679.00 | 4 067.00 | 767 613.00 | 771 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 750.00 | 332 463.00 | 907 287.00 | 1 239 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 364 624.00 | 354 662.00 | | 364 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 878.00 | 9 962.00 | | -18 878.00 |
DL TOTAL (I) | 385 346.00 | 404 224.00 | | 385 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 366.00 | 130 117.00 | | 252 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 930.00 | 12 750.00 | | 43 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 356.00 | 123 355.00 | | 145 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | 73 462.00 | | 80 219.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 941.00 | 339 684.00 | | 521 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 287.00 | 743 908.00 | | 907 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 684.00 | 278 120.00 | | 446 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 052.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 655.00 | 27 741.00 | | 300 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 245.00 | 27 741.00 | | 299 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 366.00 | 177 110.00 | 75 256.00 | 252 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 356.00 | 145 356.00 | | 145 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
VP Divers | 126 607.00 | 126 607.00 | | 126 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 533.00 | 128 173.00 | 7 359.00 | 135 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 941.00 | 446 684.00 | 75 256.00 | 521 941.00 |