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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 194.00 | 94 860.00 | 4 334.00 | 99 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 987.00 | 204 385.00 | 124 602.00 | 328 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 671.00 | 300 655.00 | 150 016.00 | 450 671.00 |
BN En cours de production de biens | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BT Marchandises | 390 728.00 | | 390 728.00 | 390 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 327.00 | 4 067.00 | 98 260.00 | 102 327.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CF Disponibilités | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 959.00 | 4 067.00 | 593 892.00 | 597 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 630.00 | 304 722.00 | 743 908.00 | 1 048 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 354 662.00 | 338 491.00 | | 354 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 962.00 | 16 171.00 | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 404 224.00 | 394 262.00 | | 404 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 117.00 | 64 627.00 | | 130 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 15 435.00 | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 355.00 | 171 315.00 | | 123 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 85 532.00 | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 684.00 | 361 337.00 | | 339 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 908.00 | 755 599.00 | | 743 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 120.00 | 322 206.00 | | 278 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 619.00 | | 9 052.00 | 441 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 356.00 | | 1 825.00 | 426 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 7 227.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 470.00 | 28 186.00 | | 272 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 060.00 | 28 186.00 | | 271 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 117.00 | 68 553.00 | 61 564.00 | 130 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 134.00 | 138 774.00 | 7 359.00 | 146 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 684.00 | 278 120.00 | 61 564.00 | 339 684.00 |