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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 194.00 | 92 184.00 | 7 010.00 | 99 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 162.00 | 178 875.00 | 148 286.00 | 327 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 619.00 | 272 470.00 | 169 149.00 | 441 619.00 |
BT Marchandises | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 255.00 | 4 067.00 | 173 188.00 | 177 255.00 |
BZ Autres créances | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 517.00 | 4 067.00 | 586 450.00 | 590 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 136.00 | 276 537.00 | 755 599.00 | 1 032 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 338 491.00 | 336 545.00 | | 338 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | 1 946.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 394 262.00 | 378 091.00 | | 394 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 627.00 | 76 232.00 | | 64 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 20 694.00 | | 15 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 428.00 | 39 900.00 | | 24 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 378.00 | 245 186.00 | | 137 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 469.00 | 66 101.00 | | 119 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 337.00 | 448 113.00 | | 361 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 599.00 | 826 205.00 | | 755 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 206.00 | 365 779.00 | | 322 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 698 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 350.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 350.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 1 943.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 1 943.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -1 593.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -900.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 744.00 | 1 443 185.00 | | 1 699 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 573.00 | 1 441 238.00 | | 1 683 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | 1 946.00 | | 16 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 619.00 | | | 441 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 356.00 | | | 426 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 414.00 | 30 056.00 | | 242 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 004.00 | 30 056.00 | | 241 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 627.00 | 49 924.00 | 14 703.00 | 64 627.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 412.00 | 217 280.00 | 132.00 | 217 412.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 909.00 | 322 206.00 | 14 703.00 | 336 909.00 |