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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 122 009.00 | 83 088.00 | 38 921.00 | 122 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 022.00 | 58 310.00 | 712.00 | 59 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 208.00 | 108 475.00 | 50 734.00 | 159 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 795.00 | 253 456.00 | 159 339.00 | 412 795.00 |
BT Marchandises | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 427.00 | 2 765.00 | 186 662.00 | 189 427.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CF Disponibilités | 479 077.00 | | 479 077.00 | 479 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 155.00 | 2 765.00 | 868 390.00 | 871 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 950.00 | 256 221.00 | 1 027 728.00 | 1 283 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 226.00 | | | 509 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
DL TOTAL (I) | 682 395.00 | | | 682 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | | | 72 786.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 333.00 | | | 345 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 728.00 | | | 1 027 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 333.00 | | | 345 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 609 296.00 | | 2 609 296.00 | 2 609 296.00 |
FG Production vendue services | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 210.00 | | 2 936 210.00 | 2 936 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 871.00 | | | 2 944 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 702.00 | | | 2 881 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 624.00 | | 9 170.00 | 403 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 070.00 | | 9 170.00 | 331 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 519.00 | 17 936.00 | | 235 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | 17 936.00 | | 231 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 214.00 | | 2 448.00 | 5 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 214.00 | | 2 448.00 | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | | 2 448.00 | 5 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 189 427.00 | | | 189 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 623.00 | 227 361.00 | 262.00 | 227 623.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 333.00 | 345 333.00 | | 345 333.00 |