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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 113 263.00 | 103 047.00 | 10 217.00 | 113 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 54 071.00 | 10 536.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 316.00 | 119 615.00 | 37 701.00 | 157 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 742.00 | 280 315.00 | 127 426.00 | 407 742.00 |
BT Marchandises | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 579.00 | 945.00 | 348 633.00 | 349 579.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CF Disponibilités | 688 045.00 | | 688 045.00 | 688 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 159.00 | 945.00 | 1 221 213.00 | 1 222 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 900.00 | 281 261.00 | 1 348 639.00 | 1 629 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 741.00 | | | 704 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 838 640.00 | | | 838 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
EA Autres dettes | 154 261.00 | | | 154 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 999.00 | | | 509 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 639.00 | | | 1 348 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 999.00 | | | 509 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 189.00 | | 2 833 189.00 | 2 833 189.00 |
FG Production vendue services | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 156.00 | | 3 165 156.00 | 3 165 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 366.00 | | | 3 182 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 467.00 | | | 3 158 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 584.00 | | 2 158.00 | 405 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 029.00 | | 2 158.00 | 333 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 088.00 | 17 227.00 | | 263 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 506.00 | 17 227.00 | | 259 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 587.00 | 127 587.00 | | 127 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 349 579.00 | 349 579.00 | | 349 579.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 90 842.00 | 90 842.00 | | 90 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 863.00 | 361 601.00 | 262.00 | 361 863.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 999.00 | 509 999.00 | | 509 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
ST Autres comptes | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
YT Sous‐traitance | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 657.00 | | | 587 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 291.00 | | | 508 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 431.00 | | | 137 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |