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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 113 263.00 | 99 455.00 | 13 808.00 | 113 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 50 820.00 | 13 788.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 158.00 | 109 230.00 | 45 928.00 | 155 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 584.00 | 263 088.00 | 142 496.00 | 405 584.00 |
BT Marchandises | 181 501.00 | | 181 501.00 | 181 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 480.00 | 945.00 | 196 535.00 | 197 480.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 635 181.00 | | 635 181.00 | 635 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 243.00 | 945.00 | 1 049 297.00 | 1 050 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 826.00 | 264 034.00 | 1 191 793.00 | 1 455 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 980.00 | | | 677 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DL TOTAL (I) | 814 741.00 | | | 814 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
EA Autres dettes | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 052.00 | | | 377 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 793.00 | | | 1 191 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 052.00 | | | 377 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 963.00 | | 2 535 963.00 | 2 535 963.00 |
FG Production vendue services | 326 374.00 | | 326 374.00 | 326 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 337.00 | | 2 862 337.00 | 2 862 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 981.00 | | | 2 871 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 221.00 | | | 2 845 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 810.00 | | 28 550.00 | 395 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 776.00 | 405 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 776.00 | 333 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 255.00 | | 28 550.00 | 323 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 824.00 | 19 451.00 | 11 187.00 | 254 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 241.00 | 19 451.00 | 11 187.00 | 251 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 469.00 | | 524.00 | 1 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469.00 | | 524.00 | 1 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | | 524.00 | 1 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 95 292.00 | 95 292.00 | | 95 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 822.00 | 233 560.00 | 262.00 | 233 822.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 052.00 | 377 052.00 | | 377 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
YT Sous‐traitance | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 488.00 | | | 560 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 759.00 | | | 444 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 480.00 | | | 141 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |