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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 110 013.00 | 83 047.00 | 26 967.00 | 110 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 883.00 | 49 723.00 | 3 161.00 | 52 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 648.00 | 115 244.00 | 35 405.00 | 150 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 100.00 | 251 596.00 | 134 504.00 | 386 100.00 |
BT Marchandises | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 181.00 | 3 810.00 | 158 370.00 | 162 181.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 648 025.00 | | 648 025.00 | 648 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 369.00 | 3 810.00 | 1 011 559.00 | 1 015 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 469.00 | 255 406.00 | 1 146 063.00 | 1 401 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 435.00 | | | 613 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DL TOTAL (I) | 755 588.00 | | | 755 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 947.00 | | | 208 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
EA Autres dettes | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 475.00 | | | 390 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 063.00 | | | 1 146 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 475.00 | | | 390 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 185.00 | | 2 694 185.00 | 2 694 185.00 |
FG Production vendue services | 278 010.00 | | 278 010.00 | 278 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 195.00 | | 2 972 195.00 | 2 972 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 926.00 | | | 74 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 999.00 | | | 2 977 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 845.00 | | | 2 945 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 337.00 | | 7 992.00 | 416 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 230.00 | 386 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 230.00 | 313 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 782.00 | | 7 992.00 | 343 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 305.00 | 18 520.00 | 38 230.00 | 271 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 723.00 | 18 520.00 | 38 230.00 | 267 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 946.00 | 208 946.00 | | 208 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 162 180.00 | 162 180.00 | | 162 180.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 024.00 | 183 762.00 | 262.00 | 184 024.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 474.00 | 390 474.00 | | 390 474.00 |