| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 808.00 | 18 954.00 | 6 855.00 | 25 808.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 312.00 | 88 576.00 | 20 736.00 | 109 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 263.00 | 249 860.00 | 97 403.00 | 347 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 357.00 | 357 390.00 | 460 968.00 | 818 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BT Marchandises | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BZ Autres créances | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 260.00 | 357 390.00 | 524 870.00 | 882 260.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 616.00 | 270 332.00 | | 287 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 17 285.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 334 587.00 | 331 616.00 | | 334 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 228.00 | 60 550.00 | | 58 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 299.00 | 51 410.00 | | 50 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 36 100.00 | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | 35 872.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 283.00 | 183 932.00 | | 190 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 870.00 | 515 549.00 | | 524 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 283.00 | 179 556.00 | | 190 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 792.00 | 44 413.00 | | 52 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 135.00 | | 683 135.00 | 683 135.00 |
FD Production vendue biens | 447 637.00 | | 447 637.00 | 447 637.00 |
FG Production vendue services | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 871.00 | | 1 135 871.00 | 1 135 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 611.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 899.00 | 3 727.00 | | 35 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 829.00 | 822.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 874.00 | | | -25 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 045.00 | 1 139 089.00 | | 1 184 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 074.00 | 1 121 804.00 | | 1 181 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | 17 285.00 | | 2 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | 4 943.00 | | 4 820.00 |