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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 488.00 | 84 615.00 | 1 873.00 | 86 488.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 741.00 | 101 674.00 | 23 067.00 | 124 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 962.00 | 267 015.00 | 10 947.00 | 277 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 164.00 | 453 304.00 | 371 860.00 | 825 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
BT Marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BZ Autres créances | 186 410.00 | | 186 410.00 | 186 410.00 |
CF Disponibilités | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 654.00 | | 346 654.00 | 346 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 818.00 | 453 304.00 | 718 514.00 | 1 171 818.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 058.00 | 374 341.00 | | 478 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 103 717.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 544 794.00 | 522 058.00 | | 544 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 605.00 | 88 359.00 | | 59 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 796.00 | 202 961.00 | | 37 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 43 195.00 | | 38 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 55 471.00 | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 720.00 | 410 985.00 | | 173 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 514.00 | 933 043.00 | | 718 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 689.00 | 351 477.00 | | 140 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 046.00 | | 4 486.00 | 1 188 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 368.00 | 825 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 250.00 | 421 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 118.00 | 402 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 126.00 | | | 656 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 334.00 | | 4 486.00 | 531 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 796.00 | 51 087.00 | 108 578.00 | 510 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 018.00 | 25 598.00 | | 59 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 778.00 | 25 489.00 | 108 578.00 | 451 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 500.00 | 15 151.00 | 24 349.00 | 39 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 105.00 | 11 422.00 | 8 683.00 | 20 105.00 |
VI Groupe et associés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 908.00 | 183 908.00 | | 183 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 459.00 | 186 410.00 | 49.00 | 186 459.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 720.00 | 140 688.00 | 33 032.00 | 173 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 351.00 | 9 565.00 | | 14 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 875.00 | 12 646.00 | | 14 875.00 |
ST Autres comptes | 90 298.00 | 76 612.00 | | 90 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 881.00 | 35 784.00 | | 38 881.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | 3 324.00 | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 683.00 | 12 889.00 | | 17 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 995.00 | 90 212.00 | | 90 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 950.00 | 55 576.00 | | 61 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 447.00 | 125 437.00 | | 144 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |