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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 740.00 | 36 162.00 | 18 579.00 | 54 740.00 |
AH Fonds commercial | 569 638.00 | | 569 638.00 | 569 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 388.00 | 117 403.00 | 12 984.00 | 130 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 907.00 | 309 654.00 | 53 253.00 | 362 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 258.00 | 463 219.00 | 655 039.00 | 1 118 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BT Marchandises | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 584.00 | 463 219.00 | 726 365.00 | 1 189 584.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 267.00 | 292 416.00 | | 346 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | 53 850.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 418 341.00 | 390 267.00 | | 418 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 881.00 | 136 292.00 | | 111 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 137.00 | 56 446.00 | | 50 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 46 949.00 | | 40 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 25 152.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 57 000.00 | 93 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 025.00 | 357 839.00 | | 308 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 365.00 | 748 106.00 | | 726 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 815.00 | 289 063.00 | | 253 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 165.00 | 52 841.00 | | 41 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 274.00 | | 16 984.00 | 1 101 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 653.00 | | 13 725.00 | 610 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 036.00 | | 3 259.00 | 490 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 661.00 | 36 558.00 | | 426 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | 10 014.00 | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 513.00 | 26 544.00 | | 400 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 881.00 | 57 671.00 | 54 210.00 | 111 881.00 |
VI Groupe et associés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 824.00 | 10 775.00 | 49.00 | 10 824.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 025.00 | 253 815.00 | 54 210.00 | 308 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 633.00 | 24 970.00 | | 15 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 974.00 | 15 031.00 | | 14 974.00 |
ST Autres comptes | 89 306.00 | 96 498.00 | | 89 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 377.00 | 43 727.00 | | 41 377.00 |
YT Sous‐traitance | 263.00 | 525.00 | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 166.00 | 3 374.00 | | 3 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 799.00 | 28 344.00 | | 18 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 195.00 | 102 474.00 | | 88 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 089.00 | 65 094.00 | | 57 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 919.00 | 155 781.00 | | 145 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |