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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 488.00 | 59 018.00 | 27 470.00 | 86 488.00 |
AH Fonds commercial | 569 638.00 | | 569 638.00 | 569 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 345.00 | 125 545.00 | 41 800.00 | 167 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 990.00 | 326 233.00 | 37 756.00 | 363 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 046.00 | 510 796.00 | 677 250.00 | 1 188 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BT Marchandises | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BZ Autres créances | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CF Disponibilités | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 839.00 | 510 796.00 | 933 043.00 | 1 443 839.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 341.00 | 346 267.00 | | 374 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 717.00 | 28 074.00 | | 103 717.00 |
DL TOTAL (I) | 522 058.00 | 418 341.00 | | 522 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 359.00 | 111 881.00 | | 88 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 961.00 | 50 137.00 | | 202 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 40 078.00 | | 43 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 471.00 | 48 929.00 | | 55 471.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 57 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 985.00 | 308 025.00 | | 410 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 043.00 | 726 365.00 | | 933 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 477.00 | 253 815.00 | | 351 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 258.00 | | 69 787.00 | 1 118 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 378.00 | | 31 748.00 | 624 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 295.00 | | 38 040.00 | 493 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 219.00 | 47 577.00 | | 463 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | 22 856.00 | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 057.00 | 24 721.00 | | 427 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 006.00 | 17 603.00 | 39 403.00 | 57 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 353.00 | 11 248.00 | 20 105.00 | 31 353.00 |
VI Groupe et associés | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 998.00 | 40 949.00 | 49.00 | 40 998.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 985.00 | 351 477.00 | 59 508.00 | 410 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 565.00 | 15 633.00 | | 9 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 646.00 | 14 974.00 | | 12 646.00 |
ST Autres comptes | 76 612.00 | 89 306.00 | | 76 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 784.00 | 41 377.00 | | 35 784.00 |
YT Sous‐traitance | 394.00 | 263.00 | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 166.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 889.00 | 18 799.00 | | 12 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 212.00 | 88 195.00 | | 90 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 576.00 | 57 089.00 | | 55 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 437.00 | 145 919.00 | | 125 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |