| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AN Terrains | 264 026.00 | 17 911.00 | 246 115.00 | 264 026.00 |
AP Constructions | 853 506.00 | 449 298.00 | 404 208.00 | 853 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 023.00 | 442 177.00 | 167 845.00 | 610 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 229.00 | 542 172.00 | 246 057.00 | 788 229.00 |
BF Prêts | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 276.00 | 1 452 855.00 | 1 254 421.00 | 2 707 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BT Marchandises | 522 860.00 | | 522 860.00 | 522 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 636.00 | | 582 636.00 | 582 636.00 |
BZ Autres créances | 169 650.00 | | 169 650.00 | 169 650.00 |
CF Disponibilités | 348 501.00 | | 348 501.00 | 348 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 186.00 | | 1 661 186.00 | 1 661 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 462.00 | 1 452 855.00 | 2 915 607.00 | 4 368 462.00 |
CU Autres participations | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 001.00 | 1 040 944.00 | | 1 127 001.00 |
DH Report à nouveau | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 397.00 | 86 057.00 | | 105 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 268.00 | 11 231.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 301.00 | 1 467 866.00 | | 1 772 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 993.00 | 442 870.00 | | 335 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 929.00 | 287 897.00 | | 74 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 003.00 | 326 109.00 | | 632 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | 84 708.00 | | 81 726.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 9 422.00 | | 8 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 306.00 | 1 161 024.00 | | 1 143 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 607.00 | 2 628 890.00 | | 2 915 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 057 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 184 350.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 234.00 | |
GE Autres charges | | | 21 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 029.00 | 54 162.00 | | 47 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 029.00 | 54 162.00 | | 47 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 788.00 | 14 334.00 | | 35 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 788.00 | 14 379.00 | | 35 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | 39 783.00 | | 11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 23 903.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 343 360.00 | 6 725 805.00 | | 6 343 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 963.00 | 6 639 748.00 | | 6 237 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 397.00 | 86 057.00 | | 105 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 306.00 | | 146 309.00 | 2 688 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 342.00 | 2 707 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 342.00 | 2 515 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 190.00 | | 145 935.00 | 2 497 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 449.00 | | 374.00 | 74 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 175.00 | 165 235.00 | 91 554.00 | 1 379 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 879.00 | 165 235.00 | 91 554.00 | 1 377 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 003.00 | 632 003.00 | | 632 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UP Prêts | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 582 636.00 | | | 582 636.00 |
VB T. V. A. | 87 767.00 | | | 87 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 994.00 | 103 885.00 | 224 318.00 | 335 994.00 |
VI Groupe et associés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VP Divers | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 171.00 | 822 171.00 | | 822 171.00 |
VW T.V.A. | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 308.00 | 911 199.00 | 224 318.00 | 1 143 308.00 |