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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AN Terrains | 353 893.00 | 24 824.00 | 329 069.00 | 353 893.00 |
AP Constructions | 878 564.00 | 519 690.00 | 358 874.00 | 878 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 337.00 | 541 226.00 | 144 111.00 | 685 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 233.00 | 662 007.00 | 137 226.00 | 799 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BF Prêts | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 996.00 | 1 749 044.00 | 1 388 951.00 | 3 137 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BT Marchandises | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 261.00 | | 469 261.00 | 469 261.00 |
BZ Autres créances | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
CF Disponibilités | 207 872.00 | | 207 872.00 | 207 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 541.00 | | 1 546 541.00 | 1 546 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 537.00 | 1 749 044.00 | 2 935 493.00 | 4 684 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 118.00 | 1 212 398.00 | | 1 275 118.00 |
DH Report à nouveau | 219 633.00 | 219 633.00 | | 219 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 92 719.00 | | 15 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 343.00 | 9 306.00 | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 262.00 | 1 864 057.00 | | 1 848 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 402.00 | 259 138.00 | | 246 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 009.00 | 70 011.00 | | 87 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 952.00 | 450 814.00 | | 644 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 013.00 | 79 287.00 | | 57 013.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 12 101.00 | | 21 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 132.00 | 10 143.00 | | 30 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 231.00 | 881 497.00 | | 1 087 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 493.00 | 2 745 555.00 | | 2 935 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 670 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 822 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 714 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 057.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 462.00 | 5 546.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | 5 546.00 | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 90.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 5 456.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 18 392.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 784.00 | 6 539 768.00 | | 6 032 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 617.00 | 6 447 049.00 | | 6 017 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167.00 | 92 719.00 | | 15 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 040.00 | 343 355.00 | | 2 804 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 275 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 3 137 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 2 745 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 348.00 | 142 686.00 | | 2 611 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 025.00 | 200 669.00 | | 76 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 010.00 | 166 057.00 | 23.00 | 1 583 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 714.00 | 166 057.00 | 23.00 | 1 581 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 952.00 | 644 952.00 | | 644 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
UP Prêts | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 469 261.00 | 469 261.00 | | 469 261.00 |
VB T. V. A. | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 402.00 | 110 896.00 | 135 506.00 | 246 402.00 |
VI Groupe et associés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 441.00 | 934 441.00 | | 934 441.00 |
VW T.V.A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 230.00 | 951 724.00 | 135 506.00 | 1 087 230.00 |