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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
AN Terrains | 352 533.00 | 31 737.00 | 320 796.00 | 352 533.00 |
AP Constructions | 917 883.00 | 594 964.00 | 322 918.00 | 917 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 393.00 | 512 921.00 | 207 471.00 | 720 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 302.00 | 700 538.00 | 115 764.00 | 816 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BF Prêts | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 449.00 | 1 841 457.00 | 1 362 992.00 | 3 204 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BN En cours de production de biens | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BT Marchandises | 550 780.00 | | 550 780.00 | 550 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 839.00 | | 598 839.00 | 598 839.00 |
BZ Autres créances | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
CF Disponibilités | 421 415.00 | | 421 415.00 | 421 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 130.00 | | 1 874 130.00 | 1 874 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 580.00 | 1 841 457.00 | 3 237 122.00 | 5 078 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 088.00 | 1 275 118.00 | | 1 317 088.00 |
DH Report à nouveau | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 710.00 | 71 970.00 | | 25 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 418.00 | 7 380.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 017.00 | 1 889 269.00 | | 1 884 017.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 178 988.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 104 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 028.00 | 652 499.00 | | 173 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 647.00 | | | 934 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
EA Autres dettes | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 105.00 | 968 338.00 | | 1 353 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 122.00 | 2 857 608.00 | | 3 237 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 046 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 215 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 261 343.00 | |
FM Production stockée | | | 37 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 427 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 855.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 962.00 | 18 462.00 | | 38 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 962.00 | 18 462.00 | | 38 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 546.00 | 1 760.00 | | 15 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 546.00 | 1 760.00 | | 15 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 416.00 | 16 702.00 | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 9 521.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 096.00 | 5 913 059.00 | | 5 471 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 385.00 | 5 841 089.00 | | 5 445 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 710.00 | 71 970.00 | | 25 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 883.00 | | 262 739.00 | 3 144 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 171.00 | 3 204 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 171.00 | 2 836 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 420.00 | | 262 739.00 | 2 777 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 796.00 | | | 250 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 228.00 | 143 855.00 | 187 625.00 | 1 885 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 932.00 | 143 855.00 | 187 625.00 | 1 883 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 647.00 | 934 647.00 | | 934 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UP Prêts | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 598 840.00 | 598 840.00 | | 598 840.00 |
VB T. V. A. | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 028.00 | 89 002.00 | 84 026.00 | 173 028.00 |
VI Groupe et associés | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 |
VW T.V.A. | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 104.00 | 1 269 078.00 | 84 026.00 | 1 353 104.00 |