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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 5 576.00 | 2 021.00 | 7 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 222.00 | 1 350 077.00 | 444 145.00 | 1 794 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 985.00 | 494 673.00 | 37 312.00 | 531 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 039.00 | | 497 039.00 | 497 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 888.00 | 1 865 381.00 | 1 103 507.00 | 2 968 888.00 |
BT Marchandises | 315 384.00 | | 315 384.00 | 315 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 702.00 | 5 914.00 | 583 788.00 | 589 702.00 |
BZ Autres créances | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
CF Disponibilités | 420 564.00 | | 420 564.00 | 420 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 660.00 | 5 914.00 | 1 613 746.00 | 1 619 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 548.00 | 1 871 295.00 | 2 717 253.00 | 4 588 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497 039.00 | | | 497 039.00 |
CU Autres participations | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 204.00 | 188 427.00 | | 274 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 284.00 | 960 507.00 | | 1 046 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 737.00 | 430 949.00 | | 446 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 390.00 | 99 096.00 | | 73 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 499.00 | 413 699.00 | | 586 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 040.00 | 181 634.00 | | 198 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 542.00 | | |
EA Autres dettes | 366 303.00 | 280 810.00 | | 366 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 969.00 | 1 478 730.00 | | 1 670 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 253.00 | 2 439 237.00 | | 2 717 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 617.00 | 1 197 129.00 | | 1 420 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 302.00 | | 4 115 302.00 | 4 115 302.00 |
FG Production vendue services | 342 278.00 | | 342 278.00 | 342 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 580.00 | | 4 457 580.00 | 4 457 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 084.00 | 15 979.00 | | 22 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 8 024.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 154.00 | 14 851.00 | | 13 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 008.00 | 19 346.00 | | 87 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 517.00 | 42 221.00 | | 101 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 852.00 | 48 040.00 | | 132 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 019.00 | 686.00 | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 871.00 | 48 727.00 | | 139 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 354.00 | -6 505.00 | | -38 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 718.00 | -28 115.00 | | -6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 933.00 | 4 423 096.00 | | 4 699 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 729.00 | 4 234 669.00 | | 4 425 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 204.00 | 188 427.00 | | 274 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 763.00 | 275 234.00 | | 272 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 433.00 | 217 621.00 | 5 673.00 | 1 653 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 878.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 680.00 | 216 743.00 | 5 673.00 | 1 633 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 499.00 | 586 499.00 | | 586 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 303.00 | 366 303.00 | | 366 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 657.00 | 1 380 751.00 | 33 906.00 | 1 414 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 969.00 | 1 420 617.00 | 250 352.00 | 1 670 969.00 |