| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 6 558.00 | 1 039.00 | 7 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 479.00 | 1 555 688.00 | 512 791.00 | 2 068 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 404.00 | 508 526.00 | 28 878.00 | 537 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 468.00 | | 536 468.00 | 536 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 993.00 | 2 085 827.00 | 1 202 166.00 | 3 287 993.00 |
BT Marchandises | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 696.00 | 14 205.00 | 593 490.00 | 607 696.00 |
BZ Autres créances | 318 927.00 | | 318 927.00 | 318 927.00 |
CF Disponibilités | 468 483.00 | | 468 483.00 | 468 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 192.00 | 14 205.00 | 1 761 987.00 | 1 776 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 184.00 | 2 100 032.00 | 2 964 153.00 | 5 064 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536 468.00 | | | 536 468.00 |
CU Autres participations | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 220.00 | 274 204.00 | | 338 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 300.00 | 1 046 284.00 | | 1 110 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 306.00 | 446 737.00 | | 492 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 443.00 | 73 390.00 | | 77 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 417.00 | 586 499.00 | | 588 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 981.00 | 198 040.00 | | 204 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
EA Autres dettes | 410 599.00 | 366 303.00 | | 410 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 853.00 | 1 670 969.00 | | 1 853 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 153.00 | 2 717 253.00 | | 2 964 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 748.00 | 1 420 617.00 | | 1 576 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 114.00 | | 4 214 114.00 | 4 214 114.00 |
FG Production vendue services | 364 904.00 | | 364 904.00 | 364 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 018.00 | | 4 579 018.00 | 4 579 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 779.00 | 22 084.00 | | 15 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | 1 355.00 | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 277.00 | 13 154.00 | | 42 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 046.00 | 101 517.00 | | 51 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 132 852.00 | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | 7 019.00 | | 12 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 764.00 | 139 871.00 | | 21 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 282.00 | -38 354.00 | | 29 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 207.00 | -6 718.00 | | -14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 556.00 | 4 699 933.00 | | 4 737 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 399 336.00 | 4 425 729.00 | | 4 399 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 220.00 | 274 204.00 | | 338 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 014.00 | 272 763.00 | | 297 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 381.00 | 232 257.00 | 11 811.00 | 1 865 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 750.00 | 231 275.00 | 11 811.00 | 1 844 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 417.00 | 588 417.00 | | 588 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 599.00 | 410 599.00 | | 410 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 306.00 | 215 202.00 | 277 104.00 | 492 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 981.00 | 204 981.00 | | 204 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 838.00 | 1 507 933.00 | 33 906.00 | 1 541 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 853.00 | 1 576 748.00 | 277 104.00 | 1 853 853.00 |