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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 7 245.00 | 352.00 | 7 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 201.00 | 1 801 067.00 | 530 133.00 | 2 331 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 453.00 | 519 184.00 | 22 269.00 | 541 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 243.00 | | 423 243.00 | 423 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 243.00 | 2 342 551.00 | 1 100 692.00 | 3 443 243.00 |
BT Marchandises | 381 412.00 | | 381 412.00 | 381 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 532.00 | 10 236.00 | 530 296.00 | 540 532.00 |
BZ Autres créances | 353 135.00 | | 353 135.00 | 353 135.00 |
CF Disponibilités | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 063.00 | 10 236.00 | 1 659 827.00 | 1 670 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 306.00 | 2 352 787.00 | 2 760 518.00 | 5 113 306.00 |
CU Autres participations | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 124.00 | 338 220.00 | | 242 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 204.00 | 1 110 300.00 | | 1 014 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 148.00 | 492 306.00 | | 492 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 841.00 | 77 443.00 | | 80 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 071.00 | 588 417.00 | | 572 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 760.00 | 204 981.00 | | 190 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 139.00 | 80 106.00 | | 70 139.00 |
EA Autres dettes | 340 355.00 | 410 599.00 | | 340 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 314.00 | 1 853 853.00 | | 1 746 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 518.00 | 2 964 153.00 | | 2 760 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 560.00 | 1 576 748.00 | | 1 469 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 192 403.00 | | 4 192 403.00 | 4 192 403.00 |
FG Production vendue services | 373 617.00 | | 373 617.00 | 373 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 566 020.00 | | 4 566 020.00 | 4 566 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 607.00 | 15 779.00 | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 413.00 | 8 769.00 | | 13 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 092.00 | 42 277.00 | | 29 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 554.00 | 51 046.00 | | 52 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 065.00 | 9 320.00 | | 63 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | 12 444.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 248.00 | 21 764.00 | | 64 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 694.00 | 29 282.00 | | -11 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 079.00 | -14 207.00 | | -14 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 086.00 | 4 737 556.00 | | 4 712 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 962.00 | 4 399 336.00 | | 4 469 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 124.00 | 338 220.00 | | 242 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 317.00 | 297 014.00 | | 258 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 827.00 | 263 129.00 | 6 405.00 | 2 085 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 613.00 | 687.00 | | 21 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 214.00 | 262 442.00 | 6 405.00 | 2 064 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 071.00 | 572 071.00 | | 572 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 355.00 | 340 355.00 | | 340 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 148.00 | 215 394.00 | 276 754.00 | 492 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 504.00 | 934 651.00 | 458 853.00 | 1 393 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 314.00 | 1 469 560.00 | 276 754.00 | 1 746 314.00 |