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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964 021.00 | 2 302 728.00 | 661 293.00 | 2 964 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 213.00 | 538 931.00 | 29 282.00 | 568 213.00 |
AX Avances et acomptes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 117.00 | 2 864 310.00 | 1 159 806.00 | 4 024 117.00 |
BT Marchandises | 351 585.00 | | 351 585.00 | 351 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 924.00 | 20 630.00 | 717 294.00 | 737 924.00 |
BZ Autres créances | 429 858.00 | | 429 858.00 | 429 858.00 |
CF Disponibilités | 428 587.00 | | 428 587.00 | 428 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 319.00 | 20 630.00 | 1 951 689.00 | 1 972 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 436.00 | 2 884 941.00 | 3 111 496.00 | 5 996 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 455.00 | | 428 455.00 | 428 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 127.00 | 123 660.00 | | -66 127.00 |
DL TOTAL (I) | 706 012.00 | 895 740.00 | | 706 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 957 076.00 | 570 433.00 | | 957 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 433.00 | 492 148.00 | | 570 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 888.00 | 158 854.00 | | 92 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 077.00 | 614 662.00 | | 684 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 548.00 | 186 986.00 | | 230 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 690.00 | 53 373.00 | | 23 690.00 |
EA Autres dettes | 417 205.00 | 480 473.00 | | 417 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 483.00 | 2 064 782.00 | | 2 405 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 496.00 | 2 960 522.00 | | 3 111 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 013 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 247 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 326.00 | 11 828.00 | | 24 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 326.00 | 11 828.00 | | 24 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 64 248.00 | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 052.00 | 4 805.00 | | 26 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 7 022.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 354.00 | -15 747.00 | | -23 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 461.00 | 4 463 660.00 | | 3 344 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 588.00 | 4 340 000.00 | | 3 410 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 127.00 | 123 660.00 | | -66 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 302.00 | 271 526.00 | 518.00 | 2 593 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 650.00 | 271 527.00 | 518.00 | 2 570 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 077.00 | 684 077.00 | | 684 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 205.00 | 417 205.00 | | 417 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 980.00 | | 374 980.00 | 374 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 076.00 | 494 274.00 | 462 802.00 | 957 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 148.00 | 1 192 148.00 | | 1 192 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 349.00 | 1 159 832.00 | 447 518.00 | 1 607 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 483.00 | 1 942 681.00 | 462 802.00 | 2 405 483.00 |