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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AN Terrains | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
AP Constructions | 315 627.00 | 309 510.00 | 6 118.00 | 315 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 539.00 | 30 487.00 | 9 051.00 | 39 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 429.00 | 13 353.00 | 5 075.00 | 18 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 022.00 | 363 622.00 | 32 400.00 | 396 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BP En cours de production de services | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 117.00 | | 344 117.00 | 344 117.00 |
BZ Autres créances | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CF Disponibilités | 243 481.00 | | 243 481.00 | 243 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 421.00 | | 709 421.00 | 709 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 444.00 | 363 622.00 | 741 822.00 | 1 105 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
DH Report à nouveau | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
DL TOTAL (I) | 393 073.00 | | | 393 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 122.00 | | | 131 122.00 |
EA Autres dettes | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 749.00 | | | 348 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 822.00 | | | 741 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 868.00 | | | 346 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 164.00 | | 1 041 164.00 | 1 041 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 164.00 | | 1 041 164.00 | 1 041 164.00 |
FM Production stockée | | | 15 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 61 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 877.00 | | | 1 125 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 126.00 | | | 1 024 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 628.00 | | 6 598.00 | 389 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 396 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 385 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 236.00 | | 6 598.00 | 379 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 693.00 | 6 133.00 | 203.00 | 357 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 421.00 | 6 133.00 | 203.00 | 347 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 344 117.00 | | | 344 117.00 |
VB T. V. A. | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VC Groupe et associés | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 4 382.00 | 1 106.00 | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 106.00 | 410 986.00 | 120.00 | 411 106.00 |
VW T.V.A. | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 749.00 | 347 643.00 | 1 106.00 | 348 749.00 |