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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 10 611.00 | 1 010.00 | 11 622.00 |
AN Terrains | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
AP Constructions | 315 627.00 | 310 851.00 | 4 775.00 | 315 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 208.00 | 34 262.00 | 11 946.00 | 46 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 467.00 | 16 505.00 | 4 962.00 | 21 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 082.00 | 372 230.00 | 49 851.00 | 422 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BN En cours de production de biens | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 291.00 | | 309 291.00 | 309 291.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 867.00 | | 525 867.00 | 525 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 949.00 | 372 230.00 | 575 718.00 | 947 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
DH Report à nouveau | 99 933.00 | 48 182.00 | | 99 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 750.00 | 101 751.00 | | 51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 394 823.00 | 393 073.00 | | 394 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 389.00 | 5 487.00 | | 12 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 394.00 | 37 305.00 | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 112 125.00 | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 086.00 | 131 122.00 | | 98 086.00 |
EA Autres dettes | | 30 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 894.00 | 345 655.00 | | 180 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 718.00 | 738 728.00 | | 575 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 934 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 340.00 | |
FM Production stockée | | | 9 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 684.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 4 312.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 4 312.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 37 305.00 | | 11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 553.00 | 1 125 876.00 | | 951 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 803.00 | 1 024 125.00 | | 899 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 750.00 | 101 751.00 | | 51 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 022.00 | | | 396 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 630.00 | | | 385 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 622.00 | 8 609.00 | | 363 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 339.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 350.00 | 8 269.00 | | 353 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 309 292.00 | | | 309 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 390.00 | 6 096.00 | 6 294.00 | 12 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VP Divers | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 087.00 | 98 087.00 | | 98 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 155.00 | 341 035.00 | 120.00 | 341 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 895.00 | 174 601.00 | 6 294.00 | 180 895.00 |