| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 962.00 | 12 581.00 | 1 380.00 | 13 962.00 |
AN Terrains | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
AP Constructions | 312 491.00 | 310 581.00 | 1 910.00 | 312 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 365.00 | 39 701.00 | 2 663.00 | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 033.00 | 25 942.00 | 16 090.00 | 42 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 008.00 | 388 807.00 | 49 200.00 | 438 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BN En cours de production de biens | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 229.00 | | 271 229.00 | 271 229.00 |
BZ Autres créances | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
CF Disponibilités | 179 414.00 | | 179 414.00 | 179 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 091.00 | | 608 091.00 | 608 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 099.00 | 388 807.00 | 657 292.00 | 1 046 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 321 318.00 | 309 223.00 | | 321 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 796.00 | 62 095.00 | | 53 796.00 |
DL TOTAL (I) | 417 424.00 | 413 628.00 | | 417 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 932.00 | 138 369.00 | | 134 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 935.00 | 94 084.00 | | 104 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 867.00 | 275 713.00 | | 239 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 292.00 | 689 341.00 | | 657 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 867.00 | 274 449.00 | | 239 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 624.00 | |
FM Production stockée | | | 19 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 261.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 10 896.00 | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 23 380.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -6 568.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 552.00 | 26 820.00 | | 26 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 315.00 | 1 034 598.00 | | 933 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 519.00 | 972 502.00 | | 879 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 796.00 | 62 095.00 | | 53 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 726.00 | | 16 282.00 | 421 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 644.00 | | 16 282.00 | 407 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 546.00 | 9 262.00 | | 379 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 802.00 | 780.00 | | 11 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 744.00 | 8 482.00 | | 367 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 935.00 | 104 935.00 | | 104 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 271 230.00 | 271 230.00 | | 271 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 802.00 | 353 682.00 | 120.00 | 353 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 868.00 | 239 868.00 | | 239 868.00 |