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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 11 286.00 | 335.00 | 11 622.00 |
AN Terrains | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
AP Constructions | 312 491.00 | 308 671.00 | 3 820.00 | 312 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 975.00 | 33 023.00 | 7 952.00 | 40 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 18 940.00 | 1 810.00 | 20 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 996.00 | 371 921.00 | 41 075.00 | 412 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BN En cours de production de biens | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 156.00 | | 208 156.00 | 208 156.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 272 699.00 | | 272 699.00 | 272 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 729.00 | | 552 729.00 | 552 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 726.00 | 371 921.00 | 593 804.00 | 965 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 200 829.00 | 200 829.00 | | 200 829.00 |
DH Report à nouveau | 101 684.00 | 99 933.00 | | 101 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 51 750.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 381 532.00 | 394 823.00 | | 381 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | 12 389.00 | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 15 394.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 55 023.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 98 086.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 272.00 | 180 894.00 | | 212 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 804.00 | 575 718.00 | | 593 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263.00 | 174 600.00 | | 1 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 078 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 134.00 | |
FM Production stockée | | | -10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | 4 499.00 | | 6 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | 4 499.00 | | 6 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 4 481.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 4 481.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 17.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 11 893.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 064.00 | 951 553.00 | | 1 082 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 356.00 | 899 803.00 | | 1 045 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 708.00 | 51 750.00 | | 36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 082.00 | | | 422 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 086.00 | 412 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 401 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 340.00 | | | 410 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 231.00 | 8 776.00 | 9 086.00 | 372 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 675.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 620.00 | 8 101.00 | 9 086.00 | 361 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 208 156.00 | 208 156.00 | | 208 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294.00 | 5 030.00 | 1 264.00 | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VP Divers | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 303.00 | 218 183.00 | 120.00 | 218 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 272.00 | 211 009.00 | 1 264.00 | 212 272.00 |