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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 901.00 | 8 443.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 909.00 | 38 702.00 | 3 207.00 | 41 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 872.00 | 40 987.00 | 57 885.00 | 98 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BT Marchandises | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
BZ Autres créances | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CF Disponibilités | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 477.00 | | 346 477.00 | 346 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 349.00 | 40 987.00 | 404 362.00 | 445 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DH Report à nouveau | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | | | 114 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 362.00 | | | 404 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 513.00 | 20 636.00 | 296 149.00 | 275 513.00 |
FD Production vendue biens | 107 742.00 | 9 900.00 | 117 642.00 | 107 742.00 |
FG Production vendue services | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 043.00 | 30 536.00 | 427 579.00 | 397 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 852.00 | | | 433 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 351.00 | | | 429 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 913.00 | | 10 008.00 | 88 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 98 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 245.00 | | 10 008.00 | 41 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 2 605.00 | | 38 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 997.00 | 2 605.00 | | 36 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 417.00 | 141 417.00 | | 141 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 655.00 | 144 155.00 | 500.00 | 144 655.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 646.00 | 303 646.00 | | 303 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
ST Autres comptes | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 163.00 | | | 251 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 440.00 | | | 69 440.00 |