| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 1 835.00 | 7 509.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 547.00 | 40 939.00 | 8 608.00 | 49 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 049.00 | 44 159.00 | 250 890.00 | 295 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BT Marchandises | 193 699.00 | | 193 699.00 | 193 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 768.00 | | 482 768.00 | 482 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 817.00 | 44 159.00 | 733 658.00 | 777 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | | | 203 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
EA Autres dettes | 372 748.00 | | | 372 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 530.00 | | | 631 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 658.00 | | | 733 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 530.00 | | | 631 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 929.00 | 36 967.00 | 386 896.00 | 349 929.00 |
FD Production vendue biens | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
FG Production vendue services | | 39 600.00 | 39 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 925.00 | 76 567.00 | 523 492.00 | 446 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 41 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 685.00 | | | 524 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 272.00 | | | 523 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 872.00 | | 196 177.00 | 98 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 119.00 | | 188 539.00 | 47 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 252.00 | | 7 638.00 | 51 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 987.00 | 3 172.00 | | 40 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 603.00 | 3 172.00 | | 39 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 748.00 | | 372 748.00 | 372 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 818.00 | 222 318.00 | 500.00 | 222 818.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 530.00 | 258 782.00 | 372 748.00 | 631 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
ST Autres comptes | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
YT Sous‐traitance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 152.00 | | | 78 152.00 |