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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 749.00 | 8 924.00 | 5 825.00 | 14 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 434.00 | 56 619.00 | 6 815.00 | 63 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 341.00 | 66 927.00 | 247 414.00 | 314 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BT Marchandises | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 023.00 | | 205 023.00 | 205 023.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CF Disponibilités | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 378.00 | | 382 378.00 | 382 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 719.00 | 66 927.00 | 629 792.00 | 696 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DH Report à nouveau | -112 965.00 | | | -112 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 584.00 | | | -37 584.00 |
DL TOTAL (I) | -57 452.00 | | | -57 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 834.00 | | | 339 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 244.00 | | | 687 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 792.00 | | | 629 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 244.00 | | | 687 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 399.00 | | 416 399.00 | 416 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 399.00 | | 416 399.00 | 416 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 29 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 663.00 | | | 416 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 247.00 | | | 454 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 584.00 | | | -37 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 341.00 | | | 314 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 791.00 | 6 136.00 | | 60 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 406.00 | 6 136.00 | | 59 406.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 834.00 | 339 834.00 | | 339 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 023.00 | 205 023.00 | | 205 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 051.00 | 191 051.00 | | 191 051.00 |
VI Groupe et associés | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 709.00 | 227 209.00 | 500.00 | 227 709.00 |
VW T.V.A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 244.00 | 687 244.00 | | 687 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
ST Autres comptes | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
YT Sous‐traitance | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |