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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 234 274.00 | | 234 274.00 | 234 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249.00 | 2 811.00 | 7 437.00 | 10 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 347.00 | 43 664.00 | 14 684.00 | 58 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 754.00 | 47 860.00 | 256 895.00 | 304 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BT Marchandises | 134 312.00 | | 134 312.00 | 134 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 775.00 | 47 860.00 | 544 915.00 | 592 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 974.00 | | | -88 974.00 |
DL TOTAL (I) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
EA Autres dettes | 233 235.00 | | | 233 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 760.00 | | | 531 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 915.00 | | | 544 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 760.00 | | | 531 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 817.00 | | 535 817.00 | 535 817.00 |
FD Production vendue biens | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 796.00 | | 663 796.00 | 663 796.00 |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 166 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 281.00 | | | 809 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 255.00 | | | 898 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 974.00 | | | -88 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 049.00 | | 10 680.00 | 295 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975.00 | | 304 754.00 | 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | 68 596.00 | 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 891.00 | | 10 680.00 | 58 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 159.00 | 3 701.00 | | 44 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 3 701.00 | | 42 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 006.00 | 217 006.00 | | 217 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 235.00 | 233 235.00 | | 233 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 032.00 | 96 532.00 | 500.00 | 97 032.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 760.00 | 531 760.00 | | 531 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
ST Autres comptes | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 719.00 | 18.00 | | 20 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |