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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 12 760.00 | 7 455.00 | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 058.00 | 419 945.00 | 300 113.00 | 720 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 397.00 | 439 553.00 | 309 844.00 | 749 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BZ Autres créances | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
CF Disponibilités | 344 502.00 | | 344 502.00 | 344 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 059.00 | | 540 059.00 | 540 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 456.00 | 439 553.00 | 849 903.00 | 1 289 456.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 281.00 | | | 559 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 629 870.00 | | | 629 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 903.00 | | | 849 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 690.00 | | 100 707.00 | 648 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 421.00 | | 100 700.00 | 646 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 7.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 200.00 | 120 353.00 | 439 553.00 | 319 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 200.00 | 120 353.00 | 439 553.00 | 319 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 988.00 | 193 159.00 | 1 829.00 | 194 988.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 033.00 | 220 033.00 | | 220 033.00 |