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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 19 285.00 | 930.00 | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 550.00 | 662 572.00 | 204 977.00 | 867 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 889.00 | 688 706.00 | 208 183.00 | 896 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 294.00 | | 151 294.00 | 151 294.00 |
BZ Autres créances | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CF Disponibilités | 373 107.00 | | 373 107.00 | 373 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 038.00 | | 602 038.00 | 602 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 927.00 | 688 706.00 | 810 221.00 | 1 498 927.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 568.00 | | | 527 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 586 262.00 | | | 586 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
ED (V) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 221.00 | | | 810 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 901.00 | | | 199 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 389.00 | | | 942 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 896 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 894 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 113.00 | | | 940 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 611.00 | 107 456.00 | 39 361.00 | 620 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 611.00 | 107 456.00 | 39 361.00 | 620 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 760.00 | 225 931.00 | 1 829.00 | 227 760.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 901.00 | 199 901.00 | | 199 901.00 |