| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 14 935.00 | 5 280.00 | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 788.00 | 521 256.00 | 199 532.00 | 720 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 127.00 | 543 039.00 | 207 088.00 | 750 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
BZ Autres créances | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CF Disponibilités | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 009.00 | | 585 009.00 | 585 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 136.00 | 543 039.00 | 792 097.00 | 1 335 136.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 564.00 | | | -54 564.00 |
DL TOTAL (I) | 575 306.00 | | | 575 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 097.00 | | | 792 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 397.00 | | 730.00 | 749 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 121.00 | | 730.00 | 747 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 553.00 | 103 486.00 | 543 039.00 | 439 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 553.00 | 103 486.00 | 543 039.00 | 439 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 499.00 | 197 670.00 | 1 829.00 | 199 499.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 791.00 | 216 791.00 | | 216 791.00 |