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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 215.00 | 17 110.00 | 3 105.00 | 20 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 050.00 | 596 652.00 | 316 397.00 | 913 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 389.00 | 620 611.00 | 321 778.00 | 942 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 528.00 | | 198 528.00 | 198 528.00 |
BZ Autres créances | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CF Disponibilités | 195 221.00 | | 195 221.00 | 195 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 772.00 | | 489 772.00 | 489 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 178.00 | 620 611.00 | 811 567.00 | 1 432 178.00 |
CU Autres participations | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 306.00 | | | 520 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 582 568.00 | | | 582 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 184.00 | | | 85 184.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
ED (V) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 567.00 | | | 811 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 942.00 | | | 215 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 127.00 | | 199 650.00 | 750 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 388.00 | 942 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 940 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 851.00 | | 199 650.00 | 747 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 039.00 | 84 959.00 | 7 388.00 | 543 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 039.00 | 84 959.00 | 7 388.00 | 543 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 198 528.00 | 198 528.00 | | 198 528.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VI Groupe et associés | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 780.00 | 290 951.00 | 1 829.00 | 292 780.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |