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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 859.00 | 251 548.00 | 39 312.00 | 290 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 147.00 | 127 489.00 | 16 659.00 | 144 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 870.00 | 383 149.00 | 59 721.00 | 442 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 274.00 | | 82 274.00 | 82 274.00 |
BN En cours de production de biens | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
BZ Autres créances | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
CF Disponibilités | 855 270.00 | | 855 270.00 | 855 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 412.00 | | 1 713 412.00 | 1 713 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 282.00 | 383 149.00 | 1 773 133.00 | 2 156 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 097.00 | 1 233 095.00 | | 1 260 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 521.00 | 27 001.00 | | 32 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 776.00 | 4 610.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 241.00 | 1 348 553.00 | | 1 380 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | 42 989.00 | | 33 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 008.00 | 136 029.00 | | 152 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 54 014.00 | | 43 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 558.00 | 87 521.00 | | 163 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 892.00 | 320 553.00 | | 392 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 133.00 | 1 669 106.00 | | 1 773 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 824.00 | | 55.00 | 491 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 010.00 | 442 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 438 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 901.00 | | | 487 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 55.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 212.00 | 18 947.00 | 49 010.00 | 413 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 984.00 | 18 947.00 | 49 010.00 | 412 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 530 812.00 | | | 530 812.00 |
VB T. V. A. | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 110.00 | 9 551.00 | 23 559.00 | 33 110.00 |
VI Groupe et associés | 152 008.00 | 152 008.00 | | 152 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 033.00 | 606 033.00 | | 606 033.00 |
VW T.V.A. | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 892.00 | 369 333.00 | 23 559.00 | 392 892.00 |