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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 144.00 | 322 740.00 | 73 405.00 | 396 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 468.00 | 134 610.00 | 86 858.00 | 221 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 419.00 | 461 234.00 | 164 185.00 | 625 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BN En cours de production de biens | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 341.00 | | 464 341.00 | 464 341.00 |
BZ Autres créances | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
CF Disponibilités | 1 374 834.00 | | 1 374 834.00 | 1 374 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 977.00 | | 2 009 977.00 | 2 009 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 396.00 | 461 234.00 | 2 174 161.00 | 2 635 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 869.00 | 1 393 598.00 | | 1 528 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 095.00 | 135 270.00 | | 180 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276.00 | 2 110.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 087.00 | 1 614 825.00 | | 1 794 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389.00 | 14 146.00 | | 4 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 475.00 | 184 138.00 | | 199 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | 51 912.00 | | 26 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 227.00 | 139 559.00 | | 149 227.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 074.00 | 389 757.00 | | 380 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 161.00 | 2 004 582.00 | | 2 174 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 936.00 | 62 176.00 | | 579 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 465.00 | 621 496.00 | | 16 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 843.00 | 62 118.00 | | 575 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | 58.00 | | 3 864.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 952.00 | 49 975.00 | 16 693.00 | 427 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 724.00 | 49 975.00 | 16 465.00 | 427 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 464 341.00 | 464 341.00 | | 464 341.00 |
VB T. V. A. | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 199 475.00 | 199 475.00 | | 199 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 749.00 | 486 826.00 | 3 923.00 | 490 749.00 |
VW T.V.A. | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 074.00 | 380 074.00 | | 380 074.00 |