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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 144.00 | 349 030.00 | 47 114.00 | 396 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 468.00 | 162 236.00 | 59 232.00 | 221 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 477.00 | 515 150.00 | 110 327.00 | 625 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BN En cours de production de biens | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 812.00 | | 633 812.00 | 633 812.00 |
BZ Autres créances | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CF Disponibilités | 1 357 139.00 | | 1 357 139.00 | 1 357 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 177.00 | | 2 180 177.00 | 2 180 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 654.00 | 515 150.00 | 2 290 503.00 | 2 805 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 964.00 | 1 528 869.00 | | 1 708 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 022.00 | 180 095.00 | | 76 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 443.00 | 1 276.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 276.00 | 1 794 087.00 | | 1 869 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 4 389.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 905.00 | 199 475.00 | | 215 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 26 255.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 779.00 | 149 227.00 | | 186 779.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 228.00 | 380 074.00 | | 421 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 503.00 | 2 174 161.00 | | 2 290 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 419.00 | | 58.00 | 625 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 496.00 | | | 621 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | 58.00 | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 234.00 | 53 916.00 | | 461 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 234.00 | 53 916.00 | | 461 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 633 812.00 | 633 812.00 | | 633 812.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 861.00 | 685 880.00 | 3 981.00 | 689 861.00 |
VW T.V.A. | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 228.00 | 421 228.00 | | 421 228.00 |