| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 144.00 | 269 628.00 | 126 516.00 | 396 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 310.00 | 133 515.00 | 10 795.00 | 144 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 374.00 | 407 255.00 | 141 118.00 | 548 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
BN En cours de production de biens | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 618.00 | | 587 618.00 | 587 618.00 |
BZ Autres créances | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CF Disponibilités | 965 046.00 | | 965 046.00 | 965 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 966.00 | | 1 822 966.00 | 1 822 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 339.00 | 407 255.00 | 1 964 084.00 | 2 371 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 618.00 | 1 260 097.00 | | 1 292 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 981.00 | 32 521.00 | | 100 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 943.00 | 3 776.00 | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 388.00 | 1 380 241.00 | | 1 480 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 968.00 | 33 482.00 | | 23 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 930.00 | 152 008.00 | | 166 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 431.00 | 43 843.00 | | 117 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 366.00 | 163 558.00 | | 175 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 696.00 | 392 892.00 | | 483 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 084.00 | 1 773 133.00 | | 1 964 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 870.00 | | 105 504.00 | 442 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 891.00 | | 105 448.00 | 438 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 56.00 | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 149.00 | 24 106.00 | | 383 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 921.00 | 24 106.00 | | 382 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 587 618.00 | 587 618.00 | | 587 618.00 |
VB T. V. A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 9 674.00 | 13 894.00 | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 663.00 | 657 663.00 | | 657 663.00 |
VW T.V.A. | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 696.00 | 469 802.00 | 13 894.00 | 483 696.00 |