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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 324.00 | 229.00 | 2 552.00 |
AP Constructions | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 123.00 | 65 090.00 | 4 034.00 | 69 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 240.00 | 90 634.00 | 482 606.00 | 573 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 729.00 | 9 650.00 | 259 079.00 | 268 729.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 628 693.00 | | 628 693.00 | 628 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 220.00 | 9 650.00 | 949 570.00 | 959 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 460.00 | 100 285.00 | 1 432 176.00 | 1 532 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
CU Autres participations | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
DG Autres réserves | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
DH Report à nouveau | 533 522.00 | 510 705.00 | | 533 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 145.00 | 22 818.00 | | 262 145.00 |
DL TOTAL (I) | 905 416.00 | 643 271.00 | | 905 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 975.00 | 159 654.00 | | 191 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 596.00 | 339 546.00 | | 97 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | 45 996.00 | | 81 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 791.00 | 155 387.00 | | 152 791.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 3 768.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 760.00 | 705 442.00 | | 526 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 176.00 | 1 348 713.00 | | 1 432 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 760.00 | 705 443.00 | | 526 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 155 439.00 | | 2 155 439.00 | 2 155 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 439.00 | | 2 155 439.00 | 2 155 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 31 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 586.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 309.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 309.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -309.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 327.00 | 1 652.00 | | 126 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 082.00 | 2 263 541.00 | | 2 181 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 937.00 | 2 240 724.00 | | 1 918 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 145.00 | 22 818.00 | | 262 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 592.00 | | 84 856.00 | 491 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 573 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 92 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | 549.00 | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | | 1 422.00 | 94 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 459.00 | | 82 885.00 | 395 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 800.00 | 11 043.00 | 3 208.00 | 82 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 320.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 796.00 | 10 722.00 | 3 208.00 | 80 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 004.00 | 9 650.00 | 24 004.00 | 24 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 004.00 | 9 650.00 | 24 004.00 | 24 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 004.00 | 9 650.00 | 24 004.00 | 24 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 24 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 885.00 | 82 885.00 | | 82 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 243 900.00 | | | 243 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VI Groupe et associés | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 226.00 | 427 226.00 | | 427 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 760.00 | 526 760.00 | | 526 760.00 |