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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 33 481.00 | 26 193.00 | 7 288.00 | 33 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 19 651.00 | 1 797.00 | 21 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 746.00 | 48 396.00 | 598 349.00 | 646 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 003.00 | | 262 003.00 | 262 003.00 |
BZ Autres créances | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
CF Disponibilités | 513 127.00 | | 513 127.00 | 513 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 792.00 | | 933 792.00 | 933 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 538.00 | 48 396.00 | 1 532 142.00 | 1 580 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
CU Autres participations | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
DG Autres réserves | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
DH Report à nouveau | 976 227.00 | 989 854.00 | | 976 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 356.00 | -13 628.00 | | 57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 331.00 | 1 085 975.00 | | 1 143 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453.00 | 80 995.00 | | 26 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 220.00 | 50 044.00 | | 70 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 631.00 | 267 019.00 | | 265 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 130.00 | 44 433.00 | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 518.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 811.00 | 443 010.00 | | 388 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 142.00 | 1 528 985.00 | | 1 532 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 811.00 | 443 010.00 | | 338 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 937 735.00 | | 1 937 735.00 | 1 937 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 735.00 | | 1 937 735.00 | 1 937 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | 383.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 702.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 724.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 155.00 | -724.00 | | 13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 602.00 | 837.00 | | 25 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 344.00 | 1 621 715.00 | | 1 957 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 988.00 | 1 635 343.00 | | 1 899 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 356.00 | -13 628.00 | | 57 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 869.00 | 26 979.00 | | 20 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 174.00 | | 87 395.00 | 608 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 824.00 | 646 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 824.00 | 54 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 869.00 | | 87 395.00 | 501 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 855.00 | 3 364.00 | 48 824.00 | 93 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 303.00 | 3 364.00 | 48 824.00 | 91 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 395.00 | 37 395.00 | 50 000.00 | 87 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
UX Autres créances clients | 258 696.00 | 258 696.00 | | 258 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VI Groupe et associés | 70 220.00 | 20 220.00 | 50 000.00 | 70 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 285.00 | 458 061.00 | 170 224.00 | 628 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 811.00 | 338 811.00 | 50 000.00 | 388 811.00 |