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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 33 481.00 | 24 727.00 | 8 754.00 | 33 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 271.00 | 66 576.00 | 3 696.00 | 70 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 855.00 | 93 855.00 | 600 000.00 | 693 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 755.00 | | 230 755.00 | 230 755.00 |
BZ Autres créances | 253 726.00 | | 253 726.00 | 253 726.00 |
CF Disponibilités | 436 219.00 | | 436 219.00 | 436 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 985.00 | | 928 985.00 | 928 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 841.00 | 93 855.00 | 1 528 985.00 | 1 622 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
CU Autres participations | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
DG Autres réserves | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
DH Report à nouveau | 989 854.00 | 795 668.00 | | 989 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 628.00 | 194 187.00 | | -13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 975.00 | 1 099 603.00 | | 1 085 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 995.00 | 137 338.00 | | 80 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044.00 | 14 593.00 | | 50 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 019.00 | 120 331.00 | | 267 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 433.00 | 76 264.00 | | 44 433.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 15 520.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 010.00 | 364 046.00 | | 443 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 985.00 | 1 463 649.00 | | 1 528 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 010.00 | 349 453.00 | | 443 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 814.00 | | 1 616 814.00 | 1 616 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 814.00 | | 1 616 814.00 | 1 616 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 2 160.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 1 323.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 323.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -1 323.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 88 510.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 715.00 | 1 922 674.00 | | 1 621 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 343.00 | 1 728 487.00 | | 1 635 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 628.00 | 194 187.00 | | -13 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 979.00 | 20 171.00 | | 26 979.00 |