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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 2 822.00 | 270.00 | 3 092.00 |
AP Constructions | 34 333.00 | 28 393.00 | 5 941.00 | 34 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 068.00 | 21 669.00 | 2 399.00 | 24 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 108.00 | 52 884.00 | 603 224.00 | 656 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 872.00 | | 252 872.00 | 252 872.00 |
BZ Autres créances | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
CF Disponibilités | 806 957.00 | | 806 957.00 | 806 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 153.00 | | 1 274 153.00 | 1 274 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 260.00 | 52 884.00 | 1 877 377.00 | 1 930 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 381 645.00 | | 381 645.00 | 381 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
DG Autres réserves | 270 403.00 | 62 691.00 | | 270 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 191.00 | 1 209 191.00 | | 1 209 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 622.00 | 207 713.00 | | 199 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 273.00 | 1 526 652.00 | | 1 726 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 877.00 | 769.00 | | 42 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 22 505.00 | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | 110 225.00 | | 80 365.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 140.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 103.00 | 133 639.00 | | 151 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 377.00 | 1 660 291.00 | | 1 877 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 103.00 | 133 639.00 | | 151 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 951.00 | | 5 605.00 | 659 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 449.00 | 656 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 58 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | 540.00 | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | | 3 247.00 | 64 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 795.00 | | 1 819.00 | 592 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 200.00 | 6 132.00 | 9 449.00 | 56 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 270.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 648.00 | 5 862.00 | 9 449.00 | 53 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 745.00 | 1 819.00 | 90 926.00 | 92 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
UX Autres créances clients | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 197 058.00 | 97 058.00 | 100 000.00 | 197 058.00 |
VI Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 165.00 | 369 015.00 | 311 150.00 | 680 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |