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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630.00 | 6 885.00 | 11 745.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 429.00 | 130 301.00 | 268 128.00 | 398 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 318.00 | 142 935.00 | 303 383.00 | 446 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 619.00 | 2 590.00 | 312 029.00 | 314 619.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CF Disponibilités | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 176.00 | 2 590.00 | 533 586.00 | 536 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 494.00 | 145 525.00 | 836 969.00 | 982 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
DH Report à nouveau | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DL TOTAL (I) | 334 844.00 | | | 334 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 344.00 | | | 188 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 124.00 | | | 502 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 969.00 | | | 836 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 338.00 | | | 362 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 284.00 | | 194 690.00 | 255 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 446 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 417 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 025.00 | | 194 690.00 | 226 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 023.00 | 57 568.00 | 3 655.00 | 89 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 274.00 | 57 568.00 | 3 655.00 | 83 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 705.00 | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 705.00 | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 705.00 | | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 789.00 | 74 789.00 | | 74 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 311 387.00 | | | 311 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 786.00 | 77 000.00 | 139 743.00 | 216 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 588.00 | 394 091.00 | 11 497.00 | 405 588.00 |
VW T.V.A. | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 124.00 | 362 338.00 | 139 743.00 | 502 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 356 203.00 | | | 356 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 621.00 | | | 134 621.00 |
YT Sous‐traitance | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 439.00 | | | 325 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 276.00 | | | 507 276.00 |