| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 8 398.00 | 10 002.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 839.00 | 198 985.00 | 229 854.00 | 428 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 498.00 | 213 132.00 | 263 366.00 | 476 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 119.00 | 240.00 | 328 879.00 | 329 119.00 |
BZ Autres créances | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CF Disponibilités | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 532.00 | 240.00 | 568 292.00 | 568 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 030.00 | 213 372.00 | 831 658.00 | 1 045 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
DH Report à nouveau | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DL TOTAL (I) | 368 154.00 | | | 368 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 675.00 | | | 154 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 505.00 | | | 463 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 658.00 | | | 831 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 781.00 | | | 378 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 710.00 | | 1 707 710.00 | 1 707 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 710.00 | | 1 707 710.00 | 1 707 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 452.00 | | | 1 787 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 143.00 | | | 1 729 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 318.00 | | 34 427.00 | 446 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 247.00 | 476 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 447 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 059.00 | | 34 427.00 | 417 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 935.00 | 74 444.00 | 4 247.00 | 142 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 186.00 | 74 444.00 | 4 247.00 | 137 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | 2 350.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | 2 350.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | | 2 350.00 | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 328 707.00 | | | 328 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 675.00 | 69 951.00 | 84 724.00 | 154 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 964.00 | 427 287.00 | 8 677.00 | 435 964.00 |
VW T.V.A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 505.00 | 378 781.00 | 84 724.00 | 463 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
ST Autres comptes | 373 520.00 | | | 373 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
YT Sous‐traitance | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 951.00 | | | 342 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 477.00 | | | 166 477.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 017.00 | | | 502 017.00 |