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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480.00 | 17 707.00 | 3 774.00 | 21 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 417.00 | 388 912.00 | 525 505.00 | 914 417.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 356.00 | 412 367.00 | 554 988.00 | 967 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 854.00 | 240.00 | 489 614.00 | 489 854.00 |
BZ Autres créances | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CF Disponibilités | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 537.00 | 240.00 | 721 297.00 | 721 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 892.00 | 412 607.00 | 1 276 285.00 | 1 688 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 826.00 | | | 197 826.00 |
DH Report à nouveau | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DL TOTAL (I) | 429 749.00 | | | 429 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 763.00 | | | 421 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 305.00 | | | 302 305.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 536.00 | | | 846 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 285.00 | | | 1 276 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 222.00 | | | 569 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 985.00 | | 183 015.00 | 790 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 967 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 935 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 826.00 | | 180 715.00 | 761 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | 2 300.00 | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 486.00 | 136 948.00 | 6 067.00 | 281 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 737.00 | 136 948.00 | 6 067.00 | 275 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 029.00 | 118 029.00 | | 118 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 489 442.00 | 489 442.00 | | 489 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 763.00 | 144 449.00 | 277 314.00 | 421 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
VP Divers | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 841.00 | 587 876.00 | 8 965.00 | 596 841.00 |
VW T.V.A. | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 536.00 | 569 222.00 | 277 314.00 | 846 536.00 |